Contrôleur Comptable Numéraire H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Dir. de l'exécution des opérations financières

Description de l’entité

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social…) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

La direction de l'exécution des opérations financières (DEOF) est une centrale de services à la disposition de l'ensemble des directions de l'Etablissement public et des mandats. Ses trois filières, Instruments financiers, Trésorerie et Moyens de paiement, Exécution des dépenses et Comptabilité composent une palette riche et diversifiée de prestations, de métiers et d'expertises.

A ce titre, elle assure les prévisions de trésorerie au jour le jour, est responsable de la sécurité des actifs et du contrôle des sociétés bénéficiaires de mandats étendus et garantit la fiabilité et la sécurité des comptes produits par le Caissier général.

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Description du poste

Type de contrat

CDI

Statut

Cadre

Description détaillée du poste

I/ ENVIRONNEMENT / CONTEXTE :

Le poste est situé au sein de la CG - DEOF – Département trésorerie et moyens de paiement dans l'unité DEOFNC « Comptabilité Numéraire et Rapprochements Bancaires » responsable de la comptabilité du Caissier général et des moyens de paiements.
Le département trésorerie-moyens de paiements assure, au sein de la Direction de l'Exécution des Opérations Financières, le traitement des opérations de paiements fiduciaires et d'encaissement de chèques pour le compte des clients de la CDC ou pour compte propre.
Cette unité est composée de trois pôles qui assurent le suivi comptable des dépenses et recettes de l'EP et le suivi des comptes de disponibilités de la CDC.
Cette unité accomplit trois principales missions :

- Le suivi et le rapprochement bancaire sur les comptes de disponibilités ouverts par la CDC auprès de différents correspondants (Banque de France, Trésor, BNP …)
- Le suivi des flux quotidiens des opérations de masse et unitaires,
- Le suivi des charges PNB du numéraire et du bancaire.

Le titulaire du poste pourra être amené à travailler en polyvalence sur les 3 pôles de l'unité.

II/ MISSIONS / ACTIVITE

Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être en charge des activités suivantes :

- Suivi comptable de la comptabilité des opérations numéraires
- Analyse et résolutions des opérations en suspens
- Rédaction et mise à jour des procédures et des modes opératoires comptables
- Participation au reporting semestriel pour la comptabilité centrale,
- Production des arrêtés comptables mensuels et trimestriels de l'unité,
- Elaboration des projections des charges PNB annuelles et des clés de répartitions.

Au titre de la production comptable :
- S'assurer de la correcte imputation des écritures comptables,
- Analyser et régulariser les suspens complexes
- Préparer les écritures d'inventaire (FNP, ICNE……)
- Préparer les dossiers d'arrêté ……

Au titre des rapprochements bancaires :
- Contrôle de l'imputation des écritures
- Analyse, identification, et rapprochement des suspens,
- Traitement des dysfonctionnements de l'intégration des fichiers du système d'information « RODIN » (Rapprochement des Ordres Divers Numéraires)

Relations
- Internes à la Direction :
- Les autres unités comptables, de gestion, de trésorerie.
- Externes à la Direction :
- La maîtrise d'ouvrage de la DSI
- La comptabilité centrale DFINC4
- Les autres back-offices et unités comptable de la CDC (Direction Bancaire, DFE, …) et les correspondants bancaires (NATIXIS, BNP, Banque de France, Trésor, Banque Postale …)

III/ PROFIL DU CANDIDAT

Profil :
- Formation comptable
- Appétence forte et aisance avec les systèmes d'informations,
- Goût pour les systèmes de gestion,
- Expérience dans un poste de back-office ou comptable

Compétences transversales :

- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Sens du travail en équipe
- Autonomie
- Rigueur et capacité organisationnelle
- Réactivité et rapidité
- Adaptation aux contraintes du métier de comptable

Compétences liées au poste :

- Des notions bancaires seraient un plus
- Adaptation aux contraintes du métier de comptable

Localisation du poste

Départements de France / Pays à l'international

·  ›  Paris (75)

Ville

Paris 75007

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+4