IMPIEGATO DI TESORERIA

Descrizione dell'offerta

  Categoria professionale
Finanza / Contabilità - Impiegato di Tesoreria
·  Settore
BANCARIO/ FINANZIARIO
·  Località
Milano, Milano
·  Data inizio
15/04/2019
·  Retribuzione
€ 26.000,00/Annui
·  Riferimento esterno
IMPIEGATODITESORERIA-0656-591

TEMPORARY AREA FINANCE - TESORERIA

Adecco Milano Banche seleziona per consumer bank cliente una risorsa da inserire nel servizio Finance – Direzione Finance & Administration.

Il Servizio è intitolato a garantire il presidio della liquidità aziendale assicurando una equilibrata gestione dei fabbisogni e impieghi; garantisce un costante supporto al Servizio Pianificazione e Controllo nell'ambito delle analisi previsionali dei fabbisogni di liquidità; garantisce l'analisi degli scenari macroeconomici e delle principali grandezze monetarie, necessaria all'assunzione delle decisioni inerenti il posizionamento della Società sui mercati finanziari.

Le principali aree di attività affidate alla risorsa saranno:

• Gestione delle relazioni con gli istituti di credito per l'esecuzione delle attività ordinarie.
• Gestione del cash pooling
• Predisposizione dei flussi di pagamento
• Processo dei flussi bancari nel rispetto degli step autorizzativi.
• Riconciliazione giornaliera dei saldi bancari
• Monitoraggio dei flussi di cassa in ingresso e uscita
• Raccolta dati finalizzata alla pianificazione dei flussi finanziari
• Monitoraggio delle spese bancarie

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea in discipline economiche;
- buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel e PowerPoint;
- conoscenza della lingua inglese.

È gradita la conoscenza di una seconda lingua tra francese e spagnolo.

Completano il profilo spiccate doti di organizzazione e di analisi, proattività, abilità nella pianificazione della propria attività, ottima capacità relazionale.
Conoscenza di applicativi di tesoreria è un ottimo plus (in primis Kyriba, SWIFT)

Sede: Milano – zona MM Uruguay
Durata: 6 mesi somministrazione, 26K

Lingue conosciute:
Francese
Inglese

Disponibilità oraria: Full Time

CCNL: Commercio