Comptable trésorerie F/H

Description de l'offre

Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO qui gère la comptabilité de plus de 35 entités juridiques françaises sur SAP, vos principales missions au sein du pôle trésorerie seront les suivantes :

1. Le suivi de la comptabilisation des opérations bancaires quotidiennes

2. L’émission et le contrôle des décaissements

• Lancement et  pilotage des opérations liées à la préparation des règlements automatiques à partir de SAP
• Validation et contrôle de la liste préparatoire des règlements fournisseurs internes et externes, en liaison avec la comptabilité fournisseurs
• Validation et contrôle des règlements liés à la sphère RH
• Intégration des fichiers de paiement dans KYRIBA pour signature par les fondés de pouvoir et le suivi du bon enchainement des différentes étapes.
• Initialisation des règlements manuels et étrangers sous KYRIBA : validation et traitement des demandes
   

3. La comptabilisation des encaissements clients et leur affectation sur les comptes clients jusqu’au pointage et lettrage dans SAP des comptes tiers clients

4. Suivi de la comptabilisation des achats de titres liés à la couverture des opérations de démantèlement

5. Suivi du Cash Pool des comptes bancaires et des comptes courants de chaque filiales en lien avec la DOFT

6. L’intégration des interfaces d’opérations bancaires issues de notre outil de télécommunication bancaire

7. L’intégration quotidienne dans SAP des relevés bancaires électroniques et la réalisation quotidienne des rapprochements bancaires.

8. Mise au fixing mensuelle des comptes bancaires en devises

9. Le contrôle de la correcte application des différentes conditions bancaires sur chaque banque

10. La comptabilisation des opérations de couvertures de change (IAS 39), opérations de débouclage.

11. Elaboration et communication aux directions financières de chaque filiale des prévisions de décaissements comptabilité tiers

12. Relation et interfaces internes et externes

À propos de Orano Support - Châtillon

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l'énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l'ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d'innovation, l'ensemble des 16 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd'hui et demain.