Accountant - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).  

Référence

2018-30958  

Date de parution

10/10/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et leurs sociétés satellitaires (GP, Soparfi, Holding).

Votre rôle sera d'assurer la gestion comptable de nos clients mais également de participer à la revue et à la validation des dossiers des autres comptables du service.

A ce titre, vos missions principales seront de :

- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité;
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers;
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées;
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap, IFRS, consolidation IFRS, retraitements INREV);
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...);
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...);
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap );
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes;

-Modéliser et mettre à jour le suivi de distribution par waterfall.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous avez une expérience de 3/5 ans dans le domaine de la comptabilité générale dont l'une d'entre elles dans les fonds de Private Equity / Real Estate.

Compétences recherchées

Compétences techniques :
- Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers;
- Connaissances comptables et fiscales (normes comptables, techniques de comptabilisation, méthodes et techniques de consolidation, évolution de la fiscalité des sociétés, TVA, normes IFRS & LuxGaap);
- Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital, différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...).

Compétences comportementales :
- Rigueur et organisation;
- Capacité d'analyse et sens du détail;
- Implication et reactivité:
- Capacité d'écoute et goût pour le travail en équipe.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
La connaissance du logiciel comptable BOB-50 et/ou celle de GP3 est un avantage.

Langues

Maîtrise du français et de l'anglais. La maîtrise de l'allemand est un avantage.