TECHNICIEN D EXPLOITATION - REPORTING OPC (H/F)

Description de l'offre

Référence

A016919

Date de publication

06/07/2018

Famille professionnelle

Contrôle/ Audit/ Inspection/ Qualité

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 3 validé

Niveau d'expérience

Confirmé

Localisation du poste

PARIS OPERA 75002 - PARIS

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

Asset Manager du Crédit Mutuel- Crédit Mutuel Alliance Fédérale , offrant l'ensemble des services de  gestion d'actifs (création de fonds, gestion de fonds, valorisation, ...) pour les besoins du Groupe et de 80 Sociétés de Gestion Externes.
Encours gérés 60 Milliards d'Euros - 5 ème société de gestion française
OPCVM Gérés : environ 1150 (Groupe et externes)
Nombre de salariés :   220 personnes sur 2 sites : Paris et Strasbourg

Mission principale

·  Rattaché à la direction des services supports de la Société de Gestion, le service Reporting a pour mission de produire l’ensemble des documents (Reporting) réglementaires et commerciaux à destination des clients internes et externes.

Activités et tâches spécifiques

Votre mission au sein de l’équipe Reporting consistera à :

·  Mise à jour des performances et frais des DICI ( Document d'information clé pour l’investisseur) des OPC
·  Collecte des données sources
·  Contrôler la cohérence et fiabiliser les données
·  Elaborer les graphiques de performances
·  Calculer les taux de frais courants
·  Echanger avec les SDG externes et suivre les retours
·  Mettre à jour les documents réglementaires et outils internes
·  Diffuser les DICI

·  Produire les fiches commerciales:
·  Créer et gérer les modèles (Quark)
·  Collecter et contrôler les données-sources (ROPC, TBMK, Europerformance, gérants…)
·  Intégrer les données dans l’outil de production.
·  Contrôler les reportings produits (données, mise en forme)
·  Diffuser les documents produits
·  Assurer le suivi de la maintenance et des évolutions

·  Produire le reporting règlementaire AIMF :
·  Définir et suivre les plannings
·  Coordonner les actions des contributeurs
·  Valider la bonne fin des étapes
·  Traiter les anomalies
·  Transmettre les reportings à l’AMF et aux sociétés de gestion externes

·  Produire le reporting Solvency
·  Définir le périmètre de production
·  S’assurer de la de la mise en place des accords de confidentialité
·  Contrôler et enrichir les fichiers produits
·  Diffuser les reporting dans le respect des délais  
·  Participation aux projets d’industrialisation (productions automatisées, entrepôt de données…)
·  Participation aux études initiales
·  Réalisation des tests de conformité
·  Gestion et documentation des process

Connaissances et compétences

·  Bonne connaissance des concepts financiers (instruments OPCVM, OPC, indicateurs de performance et risque...). Idéalement formation supérieure en comptabilité/finance
·  Aisance avec Excel et Word
·  La connaissance de VBA serait un plus
·  Qualités rédactionnelles.

Savoir-être - savoir-faire

·  Rigueur et autonomie.
·  Sens de l’organisation.
·  Capacité de synthèse, d’argumentation et de conviction.
·  Goût prononcé pour la manipulation de données chiffrées.
·  Capacité avérée au travail en équipe.