Addetto a "Fund administration services".
07-2018 - 07-2018 Vendite Addetto a "Fund administration services".
Gestione degli ordini di sottoscrizione/rimborso di fondi d'investimento di società a capitale variabile, c.d. "SICAV".
- Attività di invio e monitoraggio delle transazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso per conto dei clienti, dalle banche collocatrici ai Transfer Agent.
- Attività di riconciliazione contabile ed aggiornamento dei conti correnti;
- Attività di monitoraggio dei c/c;
- Attività di interfaccia tra le banche (c.d. "collocatori" ) e i Transfer Agent per il calcolo del NAV, e per il corretto e tempestivo trasferimento delle quote d'investimento in relazione ai fondi prescelti.
- Altre attività di monitoraggio contabile interne;
- Creazione e gestione dell'anagrafica clienti.