CONTABILE; TESORIERE
09-2015 - 10-2017 Contabilità / Controllo di gestione Riportando all’Amministratore Delegato del Gruppo e coordinando 2 risorse mi occupavo di:
Gestione e monitoraggio dell'attività finanziaria e tesoreria tramite sistemi remote banking;
Cash management (incassi, pagamenti e gestione c/c banca) e pianificazione finanziaria;
Interfaccia con gli istituti bancari e finanziari, enti pubblici, commercialisti, revisori e consulenti del lavoro;
Contabilità clienti: fatturazione, contabilizzazione e monitoraggio incassi;
Contabilità fornitori: registrazione fatture, contabilizzazione e gestione pagamenti;
Elaborazione cash flow, budget periodico e relativo controllo/monitoraggio;
Riconciliazioni bancarie: gestione pagamenti clienti/fornitori tramite home banking;
Predisposizione della bozza del bilancio secondo i principi contabili nazionali, e revisione insieme al commercialista esterno delle eventuali scritture di rettifica e assestamento;
Verifica e monitoraggio delle scadenze fiscali (Liquidazione IVA, Pagamenti F24) e delle registrazioni contabili;
Interfaccia con il consulente del lavoro per attività legate alla gestione del personale: rilevazione presenze, lettere di assunzione, proroghe, stage – CCNL Commercio;
Predisposizione di report mensili per la rilevazione del costo del personale;
Gestionali contabili utilizzati: Navision, DocFinance, Remote Banking e Zucchetti.
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