Treasury and credit controlling specialist
12-2015 - OraContabilità / Controllo di gestione Gestione completa clienti area Nord Italia e Svizzera, mi occupo di monitorare i flussi dei pagamenti e intervenire in caso di insoluti anche attuando pratiche legali o piani di rientro; mi occupo inoltre di assicurare il controllo e la gestione operativa delle attività derivanti dagli accordi quadro stipulati dalla Direzione con gli Istituti di Credito;
mantenere i rapporti con le Banche verificando le condizioni praticate e negoziando i trattamenti maggiormente favorevoli all'Azienda;
curare la definizione dei tassi e delle scadenze dei finanziamenti accesi;
assicurare il controllo della fluidità di cassa:
rilevare e controllare, mantenendo costanti rapporti con le altre funzioni aziendali, i dato consuntivi e previsionali circa i fabbisogni di cassa;
curare la redazione del report di teroreria:
redigere mensilmente il report riguardante l'indebitamento aziendale, l'indebitamento a cambi fissi e il cash flow operativo e finanziario,
seguire l'implementazione del gestionale di Tesoreria (SAP).