Comptable / Valorisateur OPC-(H/F)

Description de l'offre

Environment

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez le secteur Global Banking & Investors Solution spécialisé dans la banque d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et services aux investisseurs. Vous accompagnerez la division Société Générale Securities Services, le métier Titres du Groupe, qui a pour ambition d'être le partenaire de référence sur les principaux marchés. Société Générale Securities Services est reconnu pour la qualité et la compétitivité de ses services, l'agilité de ses solutions et l'étendue de son réseau international.

Mission

Au sein du département des « Opérations sur Fonds », vous êtes rattaché au service « Calcul de Valeur Liquidative ». Votre mission consiste à assurer le traitement administratif, la comptabilité et la valorisation de plusieurs OPC dont la responsabilité vous a été confiée.

Dans le cadre de vos fonctions et dans le respect des procédures en place, vos principales missions sont les suivantes :

- Saisir les transactions effectuées par les gestionnaires financiers ;

- Traiter les opérations sur titres ;

- Calculez les frais de gestion variable et les valeurs liquidatives

- Effectuer tous les contrôles présents dans les check list et assurer la validation de premier niveau ;

- Elaborer les documents périodiques réglementaires ;

- Présenter les comptes aux commissaires aux comptes ;

- Procéder aux divers travaux administratifs associés à la valorisation.

Evolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.

Poste basé à La Défense

Plusieurs postes en CDD (6 Mois) sont à pourvoir.

Profil recherché

Profile

Issu(e) d'une formation bac +2 à bac+5, vous justifiez d'une première expérience en Back ou Middle Office dans le secteur Bancaire.

Vous disposez de connaissances en gestion comptable et en valorisation de tout type d'OPC (monétaires, structurés, …) OU d'une première expérience sur les marchés financiers.

Vous maîtrisez Excel.

Vous maîtrisez l'Anglais.