Stage - Assistant en Trésorerie H/F

Description de l'offre

Stage - Assistant en Trésorerie H/F

Date: 26 nov. 2020

Lieu: 

Paris, FR, 75000
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Filiale: Keolis SA

Type de contrat: Stage

 

Stage - Assistant en Trésorerie H/F 

Finance 

 

Implanté dans 16 pays, Keolis transporte chaque année 3,3 milliards de voyageurs sur différents réseaux notamment à Lyon, Melbourne, Boston, Rennes, Cardiff, Hyderabad…

Leader mondial de l'exploitation de métro automatique et de tramway, Keolis s'appuie sur une politique d'innovation avec l'ensemble de ses partenaires et filiales – Cykleo, Effia, Keolis Santé, Kisio - pour développer de nouvelles offres de mobilité partagée créatives et novatrices : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome et téléphérique urbain.

Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leurs territoires. En France, Keolis est leader français du transport de personnes à mobilité réduite,  n°1 du transport sanitaire et n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA.

Filiale à 70% de la SNCF et à 30% par la CDPQ (Caisse de Dépôt et Placement du Québec) , le Groupe compte 68 500 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros en 2019, et est en croissance de 10.9% (54% réalisés en France).

 

Missions

Au sein de la Direction Financements et Trésorerie de Keolis, la Trésorerie Groupe est composée de 8 personnes. Vous serez un acteur à part entière de l’activité opérationnelle quotidienne. Vous participerez également à tout projet d’optimisation du reporting de cash et de dette.

Missions

- Reporting mensuel cash et dette : Présentation des données liées au cash et à l’endettement dans le cadre des arrêtés comptables et analyse des trajectoires à partir des informations communiquées par les filiales (indicateurs étudiés : Besoin en Fonds de Roulement, CAPEX, Free Cash-Flow, résultat financier, dette nette, …).

La participation à un projet de création de rapports dans un nouvel outil pourra également être proposée.

 

- Participation aux processus prévisionnels cash et dette.

 

- Préparation des objectifs de BFR à diffuser aux filiales.

 

- Rapprochement des soldes des comptes courants des filiales (comptabilité/bancaire).

 

Activités récurrentes :

·  Mise à jour de pouvoirs bancaires et des contrats télématiques ;
·  Ouvertures de comptes ;
·  Transmission des états financiers aux banques ;
·  Traitement back-office des opérations de marché et contrôle pré-clôture comptable ;
·  Mise à jour des procédures.

Profil

De formation supérieure BAC +5 (Ecole de Commerce ou d’Ingénieur ou Université) avec une spécialisation en Finance / Gestion, vousrecherchez un stage de 6 mois ou un contrat d’alternance d’un an à partir de janvier 2021.

Vous avez idéalement une première expérience en financeet des capacités à modéliser.

La connaissance des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) est essentielle. Une maitrise de VBA, Power Pivot, Power BI est un plus.

Un niveau anglais courant est requis.

Qualités recherchées :

- Curiosité, envie d’apprendre ;

- Rigueur et réflexion ;

- Proactif, force de proposition ;

- Pragmatisme et orientation des résultats ;   

- Bon niveau rédactionnel.