Les offres de “Groupe BPCE”

Expire bientôt Groupe BPCE

Stage – 6 mois – Chargé d’études Risk Management H/F – Paris 2ème

  • Stage
  • Paris 1er Arrondissement (Paris)
  • Développement informatique

Description de l'offre



Description de l'entreprise

Because you deserve much more than just a job

Bienvenue chez Natixis , l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job

VEGA Investment Managers ; filiale de Natixis, est le pôle d'expertise de Natixis pour la multigestion et la sélection des fonds en architecture ouverte quel que soit le type de clientèle : investisseurs, institutionnels, distributeurs, clients patrimoniaux. S'appuyant sur une solide connaissance des enjeux patrimoniaux et laissant une large part aux convictions, VEGA Investment Managers développe une stratégie d'investissement rigoureuse et originale pour optimiser et accroître le capital de ses clients dans la durée.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun. Elle est certifiée Top Employer 2019 (pour la 3e année consécutive) et HappyTrainees.

Poste et missions

Vous rejoignez notre équipe de la Direction Conformité, Contrôle Interne et Risque du pôle Asset Wealth Management, qui recherche un Chargé d'études Risk Management , pour un stage de 6 mois à partir de Mai .

Au sein de la Direction Conformité, Contrôle Interne et Risque de VEGA, composée de 6 personnes, vous serez sous la responsabilité du Risk Manager en charge du suivi des risques de la Société de Gestion. Les missions porteront principalement sur la consolidation et le développement du dispositif de suivi des risques de liquidité. Le périmètre couvre toutes les expertises de gestion de VEGA sur l'ensemble des classes d'actifs (actions, produits de taux, stratégies alternatives ou assimiliées).

En collaboration avec votre maitre de stage / tuteur qui vous accompagnera tout au long de vos missions, vous :

·  Modéliserez le comportement des investisseurs et calibrerez des scénarios de rachat du passif des fonds ;
·  Mesurerez et effectuerez le monitoring de la liquidité des actifs, LCS, L-VaR add-on ;
·  Construirez un score d'adéquation actif-passif ;
·  Développerez un outil de suivi et de reporting du risque de liquidité ;
·  Mettrez à jour la politique de suivi des risques de liquidités et de stress tests définissant les seuils d'alertes et les procédures en cas de déclenchement d'une telle alerte.

Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être adaptée en fonction du profil, de l'avancée des travaux et des besoins et projets de la Direction.

Profil recherché

Profil et compétences requises

Vous & Beyond

C'est avant tout votre personnalité et votre état d'esprit qui nous intéresse.

Etudiant de niveau Bac+5, vous préparez un diplôme universitaire ou d'école d'ingénieur avec une spécialisation en finance de marché/MASS/économétrie.

Vous possédez une bonne maîtrise de l'environnement de marché et des produits financiers ?

Vous connaissez les techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisations statistiques, modèles stochastiques) ?

Vous possédez de solides compétences en programmation (VBA, SQL, Access) ?

Vous êtes reconnus pour votre rigueur, votre dynamisme et votre curiosité ?

Vous vous épanouissez dans un environnement stimulant et collaboratif ?

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse, et êtes à l'aise pour communiquer, tant à l'écrit qu'à l'oral ?

And last but not least, you are perfectly fluent in English ?

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Alors vous êtes fait pour ce job et nous avons besoin de VOUS !

Vous bénéficierez d'un accompagnement dédié pour vous donner toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Faire de chaque avenir une réussite.
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