Comptable OPCVM (H/F)

Description de l'offre

En qualité de comptable OPCVM, vous aurez pour missions principales :

- Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits, ...),
- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats, ...),
- Rechercher, analyser et saisir / valider les Opérations sur Titres,
- Assurer le suivi comptable des opérations relatives aux charges de l'OPC (provision, commission de performance, ...),
- Réconcilier les positions titres et espèces avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif.>

Profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure spécialisée en banque ou comptabilité / gestion (DCG ou une Licence), vous souhaitez découvrir le métier de la comptabilité OPCVM ou avez acquis une première expérience en Back/Middle-office sur les titres ou les OPCVM (stage, apprentissage, cdd...).
Vous disposez d'un bon niveau d'anglais.

À propos de Fab Talents

Avec plus de 500 offres à pourvoir en CDI, CDD et Intérim, FAB TALENTS est le partenaire recrutement privilégié des candidats et entreprises du secteur de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. Les consultants de FAB TALENTS sont présents au plus près de leurs interlocuteurs, à Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux et accompagnent tout type de clients, des grands groupes internationaux jusqu'aux sociétés en croissance.