TRESORIER.E EN ALTERNANCE (H/F) La Défense

Description de l'offre

ENGIE Home Services (4200 personnes, 250 sites en France) est N°1 en France de l'entretien, du dépannage et de la maintenance des systèmes de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude.

ENGIE Home Services place la diversité au cœur de ses préoccupations et s'engage notamment sur l'égalité professionnelle, l'emploi des seniors et des travailleurs en situation de handicap.

Dans le cadre du renforcement de son pôle trésorerie, ENGIE Home Services, recherche pour sa Direction financière, basée au siège social à la tour ENGIE, à La Défense un (e) :

Trésorier(ère) en alternance (H/F)

Ce poste en alternance d'une durée de minimum 12 mois, sera sous la responsabilité du Trésorier Groupe. Vous aurez en charges les opérations suivantes (liste non exhaustive) :

- Cash management quotidien avec Kyriba / KTP

- Traitement des écritures de la veille reçu dans l'outil de trésorerie

- Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé

- Intégration des mouvements

- Analyse des positions des comptes

- Aide au paramétrage de niveau 1 de l'outil de trésorerie

- Suivi des contrats télématiques

- Participer aux travaux de clôture mensuelle et trimestrielle

- Calcul des échelles d'intérêt

- Calcul des intérêts mensuels sur les prêts intercos aux filiales

- Participation à l'élaboration des reporting de trésorerie mensuel et trimestriel

Profil

Vous préparez un Master 1 ou 2 en Finance (spécialité : Trésorerie d'Entrprise), et une première expérience en Cash Management serait un atout supplémentaire.

Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.

Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel.

La connaissance des opérations de trésorerie et d'un Treasury Management System (Kyriba ou autre) est un plus.

Additional Information
·  Posting Date: Aug 4, 2020