KYC Analyst H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-40015  

Date de parution

23/09/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/07/2019

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du domaine Développement Commercial, le Secrétariat Général du Développement Commercial est responsable du Développement des Produits et du Support Commercial. Il est constitué de six équipes réparties principalement entre les sites de Luxembourg, Munich et Paris

·  Business Development Support;
·  Product Management;
·  Product Marketing;
·  Business Implementation & Commercial Support;
·  Business Engineering;
·  KYC Groupe, garant vis-à-vis de la Direction Générale du bon fonctionnement du KYC Groupe sur le périmètre investisseurs et clients le respect de la réglementation tel que défini par la Conformité.

En qualité de KYC Analyst, vous êtes est en charge de vérifier la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier client) fournies au regard des exigences de la Conformité de CACEIS. Vous êtes en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d’activité.

Vous avez pour principales missions:

 

Gestion des données KYC

Vous êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC :

Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe
Vous mettez à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients
Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge
Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude
Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l’unité
Vous archivez la documentation conformément aux procédures
Vous préparez le support et animez la réunion mensuelle de revue d’activité

Contrôle des demandes de moyens de paiement et relations avec la BDF

Vous vous assurez de la possibilité d'octroi de chéquier lors des demandes (convention, interdiction bancaire)
Vous effectuez les déclarations de comptes clos ayant détenu des chéquiers auprès de la Banque de France

Gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions

Vous gérez le suivi des Avis à Tiers Détenteurs auprès des administrations fiscales, en relation avec les équipes commerciales
Vous gérez le suivi des saisies-attributions en relation avec les équipes commerciales et l’unité juridique

 

Contrôle de la qualité des données tiers en relation avec CAsa

Vous analysez les fichiers d'anomalies sur les tiers porteurs de risques et intervenez si besoin sur le workflow mis en place entre les entités du Groupe

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 2 / L2

Formation / Spécialisation

Bac+2 à +4 en finance, droit, économie

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

A partir de 3 ans dans les métiers de la banque

Compétences recherchées

Anticipation, initiative, réactivité
Esprit d'analyse
Rigueur - fiabilité
Organisation - méthode
Disponibilité client
Communication, reporting

Investigation Identifier et comprendre les anomalies
Contrôler les informations intégrées dans les bases de données

Langues

anglais oral et écrit