Fund Administration H/F
CDD Brussels (Brussel-Hoofdstad - Bruxelles-Capitale) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).
Référence
2019-42528
Date de parution
27/11/2019
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Type de contrat
CDD
Durée (en mois)
12
Date prévue de prise de fonction
01/10/2019
Poste avec management
Non
Missions
Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.
Quotidiennement
• Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement (suivant répartition établie par le management):
comptabiliser les mouvements cash
comptabiliser les souscriptions et rachats
comptabiliser les transactions sur titres et autres produits
Financiers
valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours
• Gérer l'interaction avec les autres départements.
• Contrôler avec précision le résultat des règles Fastcheck.
• Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management.
• Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres (, réconciliations, -, performances fees)
• Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager
• pour validation.
• Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants.
• Classer et archiver des documents selon la procédure
• Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté (Fastmatch/fichier xls)
Périodiquement
• Calculer les valeurs nettes d'inventaire non journalières.
• Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité / banque dépositaire et régler les éventuels suspens.
Pour tous les process ci-dessus, le Fund Administrator doit alerter sa hiérarchie en cas de réclamation d'un client ou en cas de problèmes organisationnels ou opérationnels.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Belgique
Ville
Brussels
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Comptabilité, Finance, Marchés financiers
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Rigueur
Esprit d'analyse
Curieux
Outils informatiques
Office
Langues
Français, l'Anglais et le Néerlandais sont un plus