Accountant PERES H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-42767  

Date de parution

31/05/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/02/2020

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de CACEIS Fund Administration, le département Private Equity-Real Estate and Securitization Global Services (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity,  de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.

Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de Private Equity et l’administration comptable et la valorisation des fonds PERES.

 

Votre mission :

En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

 

Vos activités principales :

·  Vous contrôlez l’exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d’inventaires)
·  Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…)
·  Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives 
·  Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
·  Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement  des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
·  Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
·  Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts
·  Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls
·  Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
·  Vous calculez le hurdle
·  Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d’informations
·  Vous procédez au traitement et à l’archivage régulier des dossiers
·  Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis
·  Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d’améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle
·  Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation …)

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Issy les Moulineaux

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience en valorisation des FCPR / FCPI

Compétences recherchées

Vous connaissez :
- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
- les métiers de l'administration de fonds
- les activités de valorisation des FCPR, FCPI
- les métiers dépositaire/Conservation

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse

Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Outils informatiques

Maitrise des outils bureautiques

Langues

Anglais – compétences professionnelles