COLLATERAL OFFICER H/F

Description de l'offre

LUXEMBOURG(LUXEMBOURG)
du01 novembre 2020au01 novembre 2021(pour12mois)
ETABLISSEMENT :CACEIS
REMUNERATION MENSUELLE :2097€ (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le montant peut varier notamment en
fonction de l’évolution du barème de référence, de la localisation de la mission et des cas d’abattements prévus par les textes)

Entreprise: CACEIS Bank Luxembourg Branch

Poste et missions:

Au sein de notre département Banking Services, vous rejoindrez l'équipe Collateral Management qui est en charge principalement de:
• L’injection et la réconciliation dans Protocoll, le système de calcul de collatéral, des reflets des balances collatérales cash ou titres ainsi que de la valorisation des produits OTC fournies par le Pricing OTC.
• Générer les appels de marge quotidiens et les intérêts mensuels avec les contreparties ainsi que le suivi des opérations de liquidation de ces ordres cash ou titres et le reporting fin de journée à chaque client.
• Se mettre d’accord sur les appels quotidiens et les intérêts mensuels ainsi que suivre les flux cash et titres liés aux transactions de collatéral et à fournir une information correcte et de qualité aux clients. Il doit assurer le contact au quotidien avec les gestionnaires, les équipes comptables, les dépositaires(internes ou externes), le middle office des sociétés de gestion et les contreparties.

En tant que VIE Collateral Officer, vos missions principales seront de :
• Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations de collatéral -administratif ou managé- de différents clients dans les systèmes dédiés endéans les cut-off times ;
• Contrôler les flux générés et initiés par les contreparties et assurer la bonne liquidation de ces flux ;
• Traiter les différences de réconciliation (endéans les cut-off times définis) avec les clients, le Fund Accounting, les dépositaires ou les réglementations EMIR.
• Assurer le bon déroulement des opérations en contactant en externe les clients, les contreparties et en interne le Fund Accounting, le Pricing ou le Risk Management.

Le contrat VIE en bref :
Conformément aux conditions d'éligibilité fixées par Business France, le Volontariat International en Entreprise (VIE) s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 28 ans, et de nationalité française ou ressortissante des États membres de l'Espace Économique Européen.

! IMPORTANT !
Pour postuler, il vous faut remplir les conditions mentionnées ci-dessus. Dans le cas contraire, votre candidature ne pourra être éligible au VIE, et ne sera pas retenue.
A l'inverse, si les conditions sont remplies, nous vous remercions de joindre une lettre de motivation et un CV en anglais et d'y renseigner : votre AGE et NATIONALITE.
Pour toute information sur les conditions d'éligibilité Business France, consultez le site candidat de Business France : www.civiweb.com

Profil:

- Bac + 5 / M2 et plus

- Vous êtes diplômé d'un Master en Finance avec une spécialisation en finance de marché / gestion d'actifs.

- Une première expérience dans le collateral management est un atout.

- Connaissance des produits dérivés, notamment de la gestion et du calcul du collatéral.

- La connaissance des activités liées au fonds d'investissement est un atout.

- Vous êtes méticuleux, rigoureux et autonome. Vous possédez également une excellente résistance au stress.

- Vous possédez une excellente capacité d'analyse.

- Maîtrise du Pack Office, en particulier Excel et Access(SQL), la connaissance de SAS est un plus.

- Vous maîtrisez aussi bien le français que l'anglais, à l'oral et à l'écrit.