Comptable Trésorerie (H/F)

Description de l'offre

Dans ce cadre, vous serez amené (e) à effectuer les missions suivantes :
Gestion Opérationnelle - Périmètre Holding
- Rapprochement des flux prévisionnels et des flux réalisés et analyser les écarts ;
- Equilibrage des comptes et suivi du cashpooling ;
- Préparation des paiements et suivi de leur bonne exécution ;
- Production et actualisation des prévisions de trésorerie à 1 mois ;

Comptabilité - Périmètre Holding
- Saisie comptable des journaux de banque ;
- Etablissement des rapprochements bancaires ;
- Réconciliation des comptes courants et de cashpool avec les filiales ;
- Intégration des opérations de cashpool dans le logiciel comptable ;
- Participation à la remontée des reportings de fin de mois.

Autres Missions - Périmètre France
- Participation à la rédaction des procédures afférentes au service Trésorerie et à Kyriba pour le groupe ;
- Assistance dans la revue et le suivi des contrôles SOX du cycle trésorerie ;
- Préparation des documents administratifs et juridiques à destination des banques.

La liste est non exhaustive, vous pourrez être amené(e) à intervenir sur d'autres sujets.
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Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac +2/5 issu(e) en comptabilité-gestion ou équivalent.
Votre expérience est au minimum de deux années dans un département de trésorerie en entreprise et vous êtes à l'aise avec la comptabilité des opérations de trésorerie.
Compétences techniques : Maitrise Excel, connaissance d'un logiciel de trésorerie (Kyriba est un plus) et d'un logiciel comptable (Cegid est un plus).
Vous êtes autonome, rigoureux(se), proactif(ve), avec un très bon sens relationnel et doté de capacités d'adaptation dans un environnement exigeant. Ces atouts sont indispensables pour mener à bien vos missions.

À propos de ALLIANCE AUTOMOTIVE

Alliance Automotive Group France est un acteur majeur de la distribution de pièces détachées et services destinés à l'automobile, au véhicule utilitaire et au poids lourd en France. AAG France fédère des groupements de distributeurs grossistes en leur offrant des services de centrales d'achats, de logistique et d'animation marketing et commerciale. Derrière ces distributeurs, AAG rassemble des milliers de réparateurs indépendants qui bénéficient ainsi de la puissance d'achat d'une structure leader sur son métier. AAG, c'est aujourd'hui des centaines de points de vente de distribution avec un maillage national via 4 groupements forts : GROUPAUTO, PARTNER'S, GEFAUTO et PRECISIUM. AAG, c'est aussi une offre complète en pièces détachées : pièces neuves et pièces de réemploi (Back2Car), pièces de carrosserie (SAS), pièces OE, pièces techniques dont turbo, équipement de garage, outillage...