IMPIEGATO/A TESORERIA
Modena (Modena)
Descrizione dell'offerta
Categoria professionale
Finanza / Contabilità - Impiegato di Tesoreria
· Settore
INDUSTRIA TESSILE
· Località
Modena, Modena
· Data inizio
15/09/2018
Adecco Italia Spa , ricerca un/a Impiegato/a Tesoreria che si occuperà delle seguenti attività:
- controllare i flussi di capitale in entrata e uscita
- seguire l' operatività legata alla gestione dei conti correnti di tutte le società del gruppo;
- effettuare le analisi ed elaborare report di cash flow e prospetti riguardanti entrate ed uscite finanziarie
- gestire la cassa, la pianificazione a medio lungo termine del fabbisogno finanziario
- curare i rapporti con le banche e gli Istituti di credito e controllare la corretta applicazione delle condizioni pattuite e gestire eventuali rettifiche/storni
- elaborare gli scadenzari di indebitamento e controllo del rispetto degli stessi
- supportare il responsabile nel monitoraggio della situazione finanziaria della Società
Si richiede:
Esperienza di almeno 2 anni nello stesso ruolo in Aziende mediamente strutturate
Laurea Economia o discipline affini
Ottima conoscenza di Excel
Preferibile conoscenza del software Piteco
Buona conoscenza di contabilità, con particolare riferimento alle gestioni contabili bancari e degli strumenti finanziari
Buona conoscenza della lingua inglese
Precisione, affidabilità, capacità di lavoro in team
Disponibilità oraria: Full Time