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IMPIEGATO/A TESORERIA

  • Modena (Modena)

Description de l'offre

  Categoria professionale
Finanza / Contabilità - Impiegato di Tesoreria
·  Settore
INDUSTRIA TESSILE
·  Località
Modena, Modena
·  Data inizio
15/09/2018

Adecco Italia Spa , ricerca un/a Impiegato/a Tesoreria che si occuperà delle seguenti attività:

- controllare i flussi di capitale in entrata e uscita
- seguire l' operatività legata alla gestione dei conti correnti di tutte le società del gruppo;
- effettuare le analisi ed elaborare report di cash flow e prospetti riguardanti entrate ed uscite finanziarie
- gestire la cassa, la pianificazione a medio lungo termine del fabbisogno finanziario
- curare i rapporti con le banche e gli Istituti di credito e controllare la corretta applicazione delle condizioni pattuite e gestire eventuali rettifiche/storni
- elaborare gli scadenzari di indebitamento e controllo del rispetto degli stessi
- supportare il responsabile nel monitoraggio della situazione finanziaria della Società

Si richiede:
Esperienza di almeno 2 anni nello stesso ruolo in Aziende mediamente strutturate
Laurea Economia o discipline affini
Ottima conoscenza di Excel
Preferibile conoscenza del software Piteco
Buona conoscenza di contabilità, con particolare riferimento alle gestioni contabili bancari e degli strumenti finanziari
Buona conoscenza della lingua inglese
Precisione, affidabilità, capacità di lavoro in team

Disponibilità oraria: Full Time